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國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金A類(000059)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2025-11-25 1.0282元 0.48% 1.5882元 2013-08-21 指數(shù)型 交通銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和投資紀(jì)律約束，力爭(zhēng)保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%，為投資者提供一個(gè)投資中證醫(yī)藥100指數(shù)的有效工具，從而分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益。
投資范圍

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、新股（首次公開(kāi)發(fā)行或增發(fā)，包含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、到期日在一年之內(nèi)的政府債券、債券回購(gòu)、股指期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占基金資產(chǎn)的比例為85%－100%，其中投資于股票的資產(chǎn)市值不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)市值不低于股票資產(chǎn)的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證醫(yī)藥100指數(shù)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 95％×中證醫(yī)藥100指數(shù)收益率+5％×活期存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為被動(dòng)投資型指數(shù)基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
    		M ＜ 100萬(wàn)元 1.20 %
    100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.70 %
    500萬(wàn)元 ≤ M ＜ 1000萬(wàn)元 0.20 %
    1000萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆
  • 贖回費(fèi)
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.30 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.80%
    托管費(fèi) 0.20%
    銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
    審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 65,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
    指數(shù)許可使用費(fèi) 0.02% 200,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。