國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 0.5699元 | 0.87% | 0.5699元 | 2022-09-28 | 混合型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安氣候變化責(zé)任投資混合型證券投資基金A類(016635)
| 投資目標(biāo) | 主要通過投資于因致力適應(yīng)或限制全球氣候變化帶來之影響而受惠的上市公司,以力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%；其中投資于氣候變化責(zé)任投資主題相關(guān)股票比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300碳中和指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%。 | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 500萬元 1.50 % 500萬元 ≤ M ＜ 1000萬元 1.20 % 1000萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 日 1.50 % 7 日 ≤ N ＜ 30 日 0.75 % 30 日 ≤ N ＜ 180 日 0.50 % 180 日 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20% 托管費(fèi) 0.20% 審計(jì)費(fèi)用 40,000.00 信息披露費(fèi) 80,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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