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國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級證券投資基金A份額(150012)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2020-12-01 1.0820元 0.00% 1.4770元 2010-04-16 指數(shù)型 中國建設(shè)銀行股份有限公司
投資要點
    1、在二級市場買賣,不能申購贖回。退出機(jī)制為在二級市場直接賣出或在二級市場買入雙禧B,合并為母基金份額(雙禧100)后贖回;
    2、雙禧A每3年進(jìn)行一次到期折算(首次折算時間2013-4-15)。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和投資紀(jì)律約束,力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證100指數(shù)的有效工具,從而分享中國經(jīng)濟(jì)中長期增長的穩(wěn)定收益。
投資范圍

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證100 指數(shù)的成份股、備選成份股、新股、現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券等。其中,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。金融衍生產(chǎn)品推出后,本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 95%×中證100指數(shù)收益率+5%×活期存款利率(稅后)
風(fēng)險收益特征 較低風(fēng)險,低收益預(yù)期
基金費率 金額單位:人民幣元
溫馨提示:基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。