國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 0.9410元 | 1.40% | 4.9060元 | 2005-12-28 | 混合型 | 華夏銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金(257020)
| 投資目標(biāo) | 通過投資財務(wù)穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金在股票投資方面的主要投資對象是具有創(chuàng)值能力的公司，主要體現(xiàn)在以下三個方面：經(jīng)營獲利能力、資本成本和增長能力。 在正常的市場情況下，本基金的資產(chǎn)配置的基本范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的5％－40％，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×85%＋上證國債指數(shù)×15% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 中高風(fēng)險，較高的預(yù)期收益。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 50萬元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶 50萬元 ≤ M ＜ 150萬元 1.00 % 非養(yǎng)老金客戶 150萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.60 % 非養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶 M ＜ 50萬元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶 50萬元 ≤ M ＜ 150萬元 0.40 % 養(yǎng)老金客戶 150萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.24 % 養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶 -
申購費(fèi)（后收費(fèi)）
N ＜ 1 年 1.60 % 1 年 ≤ N ＜ 3 年 1.30 % 3 年 ≤ N ＜ 5 年 0.60 % 5 年 ≤ N 0.00 % -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 % 730 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計費(fèi)用 90,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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