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國(guó)聯(lián)安增盛一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(008877)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類(lèi)型 托管行
2025-12-03 1.0577元 -0.05% 1.1737元 2020-08-14 債券型 上海銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)募集的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金不主動(dòng)投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％（開(kāi)放期開(kāi)始前1個(gè)月至開(kāi)放期結(jié)束后1個(gè)月，本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制）。開(kāi)放期內(nèi)，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券；在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的產(chǎn)品。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 較低(R2)
適合客戶(hù)類(lèi)型 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
    		M ＜ 100萬(wàn)元 0.60 %
    100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 300萬(wàn)元 0.40 %
    300萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.20 %
    500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆
  • 贖回費(fèi) 本基金只對(duì)在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的基金份額收取贖回費(fèi)，贖回費(fèi)率為1.50%。
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30%
    托管費(fèi) 0.10%
    銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.00%
    審計(jì)費(fèi)用 80,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。