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上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金(510170)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2025-12-03 1.1870元 0.34% 1.4730元 2010-11-26 指數(shù)型 中國(guó)銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、國(guó)內(nèi)首只上證大宗商品主題ETF；
    2、追蹤上證大宗商品股票指數(shù)，跟蹤市值大、流動(dòng)性好的前50名大宗商品股票；
    3、運(yùn)作透明，趨勢(shì)操作和波段操作的利器。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，努力實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括上證大宗商品股票指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發(fā)行或增發(fā))、債券、股指期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證大宗商品股票指數(shù)的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證大宗商品股票指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、混合基金。本基金為指數(shù)型基金，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益較高的品種。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
  • 申購(gòu)費(fèi) 投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)，申購(gòu)代理券商可按照不超過申購(gòu)份額0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
    贖回費(fèi) 投資者在贖回基金份額時(shí)，贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.60%
    托管費(fèi) 0.10%
    銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
    審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 60,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
    指數(shù)許可使用費(fèi) 0.03%
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。