國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.1542元 | 0.40% | 1.1542元 | 2022-05-24 | 指數(shù)型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A份額）(013893)
| 投資目標 | 通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會準予上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。每個交易日日終，本基金在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行 適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% | |||||
| 風險收益特征 | 本基金屬于目標ETF的聯(lián)接基金，目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所代表的市場組合的風險收益特征相似。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 1.00 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.80 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.50 % 30 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關費用 管理費 0.30% 托管費 0.05% 銷售服務費 0.00% 審計費用 80,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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