國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 1.0407元 | 0.01% | 1.0407元 | 2024-01-30 | 債券型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券型證券投資基金A份額(019962)
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券(含國(guó)債，地方政府債券，央行票據(jù)，金融債，企業(yè)債，公司債，公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債，可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分，短期融資券(含超短期融資券)，政府支持債券，政府支持機(jī)構(gòu)債券，中期票據(jù)等)，資產(chǎn)支持證券，債券回購(gòu)，銀行存款(包括定期存款，協(xié)議存款，通知存款等)，同業(yè)存單，現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具，信用衍生品，國(guó)債期貨等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)，可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金，存出保證金，應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率╳80%+一年期定期存款利率（稅后）╳20% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬(wàn)元 0.40 % 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.20 % 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi) 本基金對(duì)投資者申購(gòu)的每份基金份額設(shè)有30天的最短持有期限?；鸱蓊~持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費(fèi)用。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30% 托管費(fèi) 0.05% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計(jì)費(fèi)用 80,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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