國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.2073元 | 0.09% | 1.3613元 | 2015-04-28 | 混合型 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合型證券投資基金A類(001228)
| 投資目標 | 通過投資財務穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的0%-95%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×50%＋上證國債指數(shù)×50％ | |||||
| 風險收益特征 | 本基金屬于主動式混合型證券投資基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 1.50 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.70 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 % 30 天 ≤ N ＜ 180 天 0.50 % 180 天 ≤ N ＜ 365 天 0.20 % 365 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.60% 托管費 0.20% 銷售服務費 0.00%
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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