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國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)A份額(021643)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2025-12-02 1.1850元 -0.76% 1.1850元 2024-11-01 FOF型 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
投資目標(biāo) 本基金主要投資于公開(kāi)募集的證券投資基金,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保障流動(dòng)性的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的配置策略,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金(含公募REITs、QDII 基金、香港互認(rèn)基金、商品基金)、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(含協(xié)議存款、通知存款及定期存款等其他銀行存款)、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。   如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:   本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通標(biāo)的股票、存托憑證)的比例為基金資產(chǎn)的80%-95%,其中,混合型基金指基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金,或根據(jù)定期報(bào)告,最近四個(gè)季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例都在60%以上的混合型基金;本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%;本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。   如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金中基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、貨幣型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。   本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3),成長(zhǎng)型(C4),積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位:人民幣元
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi))
    M < 100萬(wàn)元 0.80 %
    100萬(wàn)元 ≤ M < 300萬(wàn)元 0.60 %
    100萬(wàn)元 ≤ M < 500萬(wàn)元 0.40 %
    500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆
  • 贖回費(fèi)
    N < 180 天 0.50 %
    180 天 ≤ N 0.00
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.00%
    托管費(fèi) 0.20%
    審計(jì)費(fèi)用 55,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
溫馨提示:基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。