波多野吉衣超清无码教师_午夜dj在线观看免费高清www_亚洲小说专区_45p亚洲欧美国产_无码精品中文zx在线_四虎成人精品免费影院_主人调教憋尿高潮锁_午夜福利老司机视频757_激情综合网激情综合五月_aaa久久久免费精品

國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金A類(255010)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2025-11-26 1.1600元 -0.43% 4.1150元 2003-08-08 混合型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗，深入研究中國經濟發(fā)展的價值驅動因素，采用積極主動的投資策略，運用全程風險管理技術，追求長期穩(wěn)定的投資收益，為基金持有人提供安全可靠的理財服務。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合投資的基本范圍為：股票資產20%-70%；債券資產25%-75%；現(xiàn)金留存的范圍5%-10%。由于本基金針對中低風險偏好的目標客戶，嚴格要求在任何時候股票投資的倉位上界均小于等于70%。

業(yè)績比較基準 滬深300×65%＋上證國債指數×35%
風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中的中低風險品種，其風險收益特征從長期平均及預期來看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間，也介于單純的成長型組合與單純的價值型組合之間。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業(yè)績比較基準的單位風險收益值。
產品風險特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5)
基金費率 金額單位：人民幣元
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
  • 申購費（前收費）
    		M ＜ 100萬元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶
    100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 1.00 % 非養(yǎng)老金客戶
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
    M ＜ 100萬元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶
    100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.40 % 養(yǎng)老金客戶
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
  • 贖回費
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N 0.50 %
  • 基金運作相關費用 管理費 1.20%
    托管費 0.20%
    銷售服務費 0.00%
    審計費用 50,000.00
    信息披露費 120,000.00
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。