國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.0365元 | 0.00% | 1.0365元 | 2024-06-12 | 債券型 | 招商銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安雙月享60天持有期純債債券型證券投資基金（C份額）(020396)
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)與保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債，地方政府債券，央行票據(jù)，金融債，企業(yè)債，公司債，公開發(fā)行的次級債，可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分，短期融資券（含超短期融資券），政府支持債券，政府支持機(jī)構(gòu)債券，中期票據(jù)等），資產(chǎn)支持證券，債券回購，銀行存款（包括定期存款，協(xié)議存款，通知存款等），同業(yè)存單，現(xiàn)金等貨幣市場工具，國債期貨等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外），可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金，存出保證金，應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款利率（稅后）×20% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
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申購費(fèi) 本基金C類基金份額在申購時(shí)不收取申購費(fèi)。 贖回費(fèi) 本基金對投資者認(rèn)購或申購的每份基金份額設(shè)有60天的最短持有期限?；鸱蓊~持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費(fèi)用。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.20% 托管費(fèi) 0.05% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 審計(jì)費(fèi)用 55,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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