國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 1.0106元 | 0.00% | 1.0418元 | 2019-09-06 | 債券型 | 招商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安6 個月定期開放債券型證券投資基金A類(007701)
| 投資目標(biāo) | 本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 | |||||
| 投資范圍 |
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（開放期開始前15個工作日至開放期結(jié)束后15個工作日，本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制）；開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 |
|||||
| 業(yè)績比較基準 | 6個月定期存款基準利率（稅后）+1%。 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險/較低收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
-
申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 0.40 % 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.20 % 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.10 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回的基金份額，贖回費率為1.5%；持有一個或一個以上封閉期的基金份額，贖回費率為0%。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.15% 托管費 0.05% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 70,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
熱點動態(tài)
