國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.0114元 | -0.04% | 1.0764元 | 2025-04-08 | 債券型 | 浙商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金D類(023878)
| 投資目標 | 通過研判債券市場的收益率變化，在控制風險和保持資產流動性的前提下，力爭為投資人獲取穩(wěn)健回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的政策性金融債、國債、債券回購、央行票據(jù)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產；本基金不投資于地方政府債券、非政策性銀行金融債、可轉換債券、信用債（包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級債等）、資產支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；本基金持有政策性金融債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；每個交易日日終扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 中債-金融債券總指數(shù)收益率 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險/較低收益的產品。 | |||||
| 產品風險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 0.70 % 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.50 % 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.30 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關費用 管理費 0.25% 托管費 0.08% 銷售服務費 0.00% 審計費用 60,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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