| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2022-04-22 | 1.1218元 | 0.07% | 1.1218元 | 2019-04-26 | 養(yǎng)老基金 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)投資下行風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(包括QDII基金、香港互認(rèn)基金)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款及定期存款等其他銀行存款)、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為: 本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種比例合計原則上不超過30%;本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 本基金采用目標(biāo)風(fēng)險策略,根據(jù)權(quán)益類資產(chǎn)的基準(zhǔn)配置比例來界定風(fēng)險水平。本基金目標(biāo)是將25%的基金資產(chǎn)投資于權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票、股票型基金和符合條件的混合型基金)。上述權(quán)益類資產(chǎn)配置比例可上浮不超過5%(即權(quán)益類資產(chǎn)配置比例最高可至30%),下浮不超過10%(即權(quán)益類資產(chǎn)配 置比例最低可至15%)。其中,計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金指基金合同中明確約定股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上或者最近4個季度披露的股票投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深 300 指數(shù)收益率×25%+中證全債指數(shù)收益率×75%。 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型基金中基金(FOF),是目標(biāo)風(fēng)險系列FOF產(chǎn)品中風(fēng)險較低品種(目標(biāo)風(fēng)險系列根據(jù)不同風(fēng)險程度劃分為五檔,分別是保守、穩(wěn)健、平衡、積極、進(jìn)?。1净痖L期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于貨幣市場基金和債券型基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險等風(fēng)險。 | |||||
| 溫馨提示:基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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