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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.3050元 | 1.37% | 1.3050元 | 2022-12-05 | 指數(shù)型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強型證券投資基金（A份額）(016962)
| 投資目標(biāo) | 本基金在對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化策略精選個股增強并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險控制，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益，追求基金資產(chǎn)的長期增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會準(zhǔn)予上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金所持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 1.00 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.80 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 日 1.50 % 7 日 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 1.00% 托管費 0.10% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 50,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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