國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 0.9647元 | 0.94% | 0.9647元 | 2025-08-29 | 指數(shù)型 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A份額）(024025)
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化策略精選個股增強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益，追求基金資產(chǎn)的長期增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場股價(jià)波動較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬元 1.20 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.80 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.80% 托管費(fèi) 0.10% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計(jì)費(fèi)用 55,000.00 信息披露費(fèi) 100,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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