國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 1.5965元 | -0.09% | 1.5965元 | 2025-07-17 | 混合型 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金C類(024756)
| 投資目標(biāo) | 通過靈活運(yùn)用多種投資策略，充分挖掘和利用市場(chǎng)中的潛在投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、權(quán)證、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金的固定收益類資產(chǎn)主要包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益品種。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的股票、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為30-80%，國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債等固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為20-70%，其中權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-3%。持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×45% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為靈活配置的混合型基金，屬于基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種，風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣型基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.50 % 30 天 ≤ N 0.00 -
申購費(fèi) 本基金 C 類基金份額在申購時(shí)不收取申購費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.90% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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