國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.4005元 | 1.08% | 1.4005元 | 2022-05-13 | 指數(shù)型 | 中國銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類(015577)
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金以上證大宗商品股票ETF、上證大宗商品股票指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象，其中投資于上證大宗商品股票ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金可少量投資于新股(首次發(fā)行或增發(fā)等，包括創(chuàng)業(yè)板新股)、債券、股指期貨及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 95%×上證大宗商品股票指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率（稅后） | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為上證大宗商品股票ETF的聯(lián)接基金，風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。同時，本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.00 % -
申購費(fèi) 本基金 C 類基金份額不收取申購費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.60% 托管費(fèi) 0.10% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 審計費(fèi)用 50,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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