國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2017-09-07 | 1.0855元 | 0.01% | 1.0855元 | 2016-12-15 | 混合型 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安鑫利混合型證券投資基金C(003775)
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的0-40%，債券投資占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×20%+上證國債指數(shù)收益率×80% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險、中等預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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