| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類(lèi)型 | 托管行 |
| 2024-12-19 | 0.6895元 | -0.45% | 0.7895元 | 2020-08-13 | 混合型 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%,本基金投資于新藍(lán)籌紅利主題相關(guān)證券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%。開(kāi)放期內(nèi),每個(gè)交易日日終扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,投資于現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。在封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。 本基金所指的“新藍(lán)籌紅利主題相關(guān)證券”,主要包括具備以下一項(xiàng)或多項(xiàng)特點(diǎn),且兼具穩(wěn)定的分紅能力和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司發(fā)行的證券:A.符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略;B.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好;C.企業(yè)具有快速成長(zhǎng)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);D.企業(yè)盈利能力較強(qiáng),主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平較高;E.在可預(yù)期的發(fā)展時(shí)期內(nèi),將成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭的企業(yè)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
|||||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*35%+滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*5% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金,通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶(hù)類(lèi)型 | 平衡性(C3),成長(zhǎng)型(C4),積極型(C5) | |||||
-
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi))
M < 100萬(wàn)元 1.50 % 100萬(wàn)元 ≤ M < 500萬(wàn)元 1.00 % 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi) 本基金只對(duì)同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的份額收取贖回費(fèi),贖回費(fèi)率為1.50%。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.00% 托管費(fèi) 0.10% 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示:基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
- 公募業(yè)出臺(tái)重大改革!中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》 2025/05/09
- 打通卡點(diǎn)堵點(diǎn) 推動(dòng)“長(zhǎng)錢(qián)長(zhǎng)投”——五部門(mén)詳解中長(zhǎng)期資金入市方案 2025/01/25
- 關(guān)于國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站、網(wǎng)上直銷(xiāo)系統(tǒng)、移動(dòng)端平臺(tái)APP在部分時(shí)段暫停相關(guān)服務(wù)的通知 2024/12/31
國(guó)聯(lián)安微信







