國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-21 | 1.0303元 | -0.01% | 1.0593元 | 2023-11-27 | 債券型 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安恒潤3個月定期開放純債債券型證券投資基金(018265)
| 投資目標 | 在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等）、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（開放期開始前10個工作日至開放期結(jié)束后10個工作日，本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制）；開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數(shù)收益率 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 0.40 % 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.20 % 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.10 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 日 1.50 % 7 日 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.30% 托管費 0.10% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 23,649.60 信息披露費 34,192.08
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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