國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.1784元 | 1.01% | 1.1784元 | 2025-06-19 | 指數(shù)型 | 招商證券股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安中證A500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金(563630)
| 投資目標 | 本基金在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化策略精選個股增強并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風險控制，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益，追求基金資產(chǎn)的長期增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、股指期貨、股票期權(quán)、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)以及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)?！∪绶煞ㄒ?guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率 | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
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申購費 投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過申購份額0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 贖回費 投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.50%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.50% 托管費 0.10% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 50,000.00 信息披露費 100,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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