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國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C份額）(020221)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類(lèi)型 托管行
2025-11-25 1.4374元 1.02% 1.4374元 2024-01-23 指數(shù)型 交通銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
投資目標(biāo) 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過(guò)量化策略精選個(gè)股增強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 　　本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 　　基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,本基金保持的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或投資于到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 　　如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)，本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶(hù)類(lèi)型 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 贖回費(fèi)
    		 N ＜ 7 日 1.50 %
    7 日 ≤ N 0.00 %
  • 申購(gòu)費(fèi) 本基金C類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.80%
    托管費(fèi) 0.10%
    銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.20%
    審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 60,000.00
    信息披露費(fèi) 100,000.00 120,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。